Categorias de Receitas e Despesas

Por Monique Tostes Oliveira Atualizado em 25/11/2025

As categorias de receitas e despesas servem para organizar os lançamentos financeiros da sua empresa. Elas são essenciais para gerar relatórios no ERP, como o DRE, facilitando a análise do seu negócio e a tomada de decisões.

Confira abaixo as principais informações para utilização:

Como criar as categorias de receitas e despesas

Você verá as categorias padrão do sistema e terá as opções para criar novos grupos, novas categorias, organizar, importar e exportar. Confira abaixo:

Acesse o menu > configurações > finanças.
Clique em Categorias de receitas e despesas > incluir categoria.

Descrição: escreva o nome da categoria.
Grupo: se desejar, vincule a categoria a um grupo já criado.
Considera no DRE: se você utiliza o relatório DRE, defina como esta categoria será classificada. Esta configuração afeta apenas a apresentação dos valores no relatório.
- Como deduções ou despesas operacionais: apenas lançamentos de saída (contas a pagar) são considerados.
- Como outras receitas ou despesas: lançamentos de entrada são agrupados como Outras receitas e os de saída como Outras despesas.
- Como tributos: apenas lançamentos de saída são considerados e agrupados como Tributos.
- Como taxas e tarifas: apenas lançamentos de saída são considerados. Todos os valores são somados e apresentados na categoria Taxas e tarifas do DRE.
Competência padrão: escolha o mês de referência que a categoria terá no DRE (mês do vencimento, da emissão, etc.).

3. Clique em salvar.

Observação: você encontra mais informações sobre os campos do DRE no artigo Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Como criar grupos de categorias

Os grupos servem para organizar melhor suas contas (ex: Despesas Fixas, Despesas Operacionais).

Para criar um grupo

Clique em grupos e depois em incluir grupo de categorias.
Preencha a Descrição do grupo.
Clique em salvar.

Para alterar ou excluir um grupo

Alterar: clique sobre o nome do grupo, edite a descrição e salve.
Excluir: marque o grupo desejado e clique em excluir grupos.

Importante: ao excluir um grupo que possui categorias vinculadas, as categorias não serão apagadas, mas passarão a ser da classificação Sem grupo.

Como gerenciar suas categorias

Veja como realizar ajustes nas categorias já criadas.

Alterar a descrição

Clique sobre a categoria que deseja editar.
Altere o nome no campo Descrição.
Clique em salvar.

Alterar o grupo da categoria

Clique sobre a categoria que será movida.
No campo Grupo, selecione a nova opção desejada.
Clique em salvar.

Excluir uma categoria

Marque a caixa de seleção ao lado da categoria que você quer apagar.
Clique no botão excluir categorias.

Agrupar categorias

Esta função permite que você mova diversas categorias para um mesmo grupo de uma só vez.

Marque a caixa de seleção ao lado das categorias que deseja agrupar.
Clique no botão agrupar categorias.
Na janela que se abre, selecione o grupo de destino.
Clique em agrupar para confirmar.

Categorias padrão

Você pode definir uma categoria como padrão para operações específicas (venda, compra, PDV, etc.). Com isso, sempre que uma nova operação for realizada, a categoria será atribuída automaticamente.

Para definir como padrão: clique no menu de contexto (...) ao lado da categoria e marque a opção desejada (ex: padrão venda).
Para remover o padrão: clique no menu de contexto (...) ao lado da categoria e escolha a opção remover padrão.

Importar categorias de receitas e despesas

Esta função permite que você cadastre ou atualize suas categorias em massa, utilizando uma planilha. O processo é dividido em três etapas: baixar o modelo, preencher os dados e importar o arquivo.

Baixar a planilha modelo

Acesse o menu início > Ferramentas.
Na aba importações, dentro da seção Finanças, clique em Categorias de receitas e despesa.
Clique em download da planilha de exemplo para baixar o arquivo com o layout padrão do sistema.

Preencher a planilha

Ao preencher a planilha, siga as orientações abaixo:

Descrição e Grupo: preencha estes campos para criar novas categorias. Para atualizar uma categoria que já existe, a combinação de descrição e grupo na planilha deve ser idêntica à cadastrada no ERP.
Considera no DRE e Competência padrão: os valores preenchidos aqui devem ser exatamente iguais às opções disponíveis no ERP para que a importação funcione corretamente.

Importar o arquivo

Antes de importar, verifique os requisitos do arquivo:

Formato: excel (.xls, .xlsx) ou Texto (.csv).
Tamanho: máximo de 2MB.
Layout: deve seguir o modelo da planilha de exemplo.

Com a planilha pronta, siga os passos para a importação:

Na mesma tela onde baixou o exemplo, clique em carregar planilha de categorias e selecione o arquivo em seu computador.
O sistema fará uma pré-visualização dos dados. Verifique se as informações estão corretas.
Se tudo estiver certo, clique em os dados estão corretos e confirme a importação.

As categorias importadas estarão disponíveis na tela de configurações de finanças.

Importante: itens com advertências ou erros podem não ser importados. Revise-os antes de continuar.

Atalho para importação

Se você já tem a planilha preenchida, pode importá-la por outro caminho:

Acesse menu > configurações > finanças > Categorias de receitas e despesa.
Clique em mais ações > importar categorias de uma planilha.

Exportar categorias para planilha

Você pode exportar as categorias de receitas e despesas cadastradas no ERP para um arquivo nos formatos Excel (.xls) ou Texto (.csv).

Siga os passos abaixo:

Acesse menu > configurações, vá para a aba finanças e clique em Categorias de receitas e despesa.
Clique no menu mais ações e escolha a opção exportar categorias para planilha.
Na janela que abrir, selecione o formato do arquivo desejado e clique em exportar.

Categorias por marketplace, e-commerce ou canal de venda

Você pode definir uma categoria financeira padrão para cada plataforma de venda integrada ao ERP. Assim, os pedidos importados já serão classificados automaticamente.

Para isso, você precisa ter as categorias previamente cadastradas.

Para marketplaces e e-commerces

Acesse início > Integrações.
Localize a integração desejada e clique em gerenciar.
Vá para a aba mapeamentos > formas de recebimento.
No campo categoria financeira padrão dos pedidos, selecione a categoria desejada e salve a alteração.

Para canais de venda

Dentro da tela de gerenciamento da integração (mesmo caminho do item anterior), acesse a aba canais de Venda.
Clique em editar no canal de venda correspondente.
Selecione a categoria financeira padrão para aquele canal e salve.

Ordem de prioridade

O ERP atribui a categoria a um pedido importado seguindo esta ordem de prioridade:

Categoria do Canal de Venda (prioridade mais alta).
Categoria da Integração (se não houver uma específica para o canal).
Categoria Padrão para Vendas (prioridade mais baixa).

Como utilizar as categorias

As categorias são usadas para organizar seus lançamentos em relatórios como o DRE. Veja alguns exemplos de uso:

Contas a Pagar e a Receber

Ao registrar uma conta a pagar ou a receber, informe a categoria à qual o lançamento pertence. Isso garante que os valores sejam exibidos corretamente nos relatórios, de acordo com o mês de competência e a configuração da categoria.

Pedidos de Venda

Lançamento manual: ao criar um pedido de venda, você pode escolher a categoria ao informar a forma de recebimento. Ao lançar as contas, a categoria definida será levada para a conta a receber.

Lançamento automático: se uma categoria estiver definida como Padrão para vendas, ela será atribuída a todos os novos pedidos. Para pedidos de integrações, a categoria definida para o Canal de Venda ou Integração terá prioridade. Em todos os casos, a categoria pode ser alterada manualmente no pedido, se necessário.