Finanças - Configurações gerais
Gerencie as configurações financeiras da sua empresa para definir como os lançamentos de contas serão registrados em diferentes módulos, como Finanças, Suprimentos, Vendas e Serviços.
Você também pode personalizar as configurações específicas do módulo de finanças neste local.
Acessar as configurações
- Acesse o menu.
- Clique em configurações.
- Selecione a aba finanças.
- Clique em Configurações gerais.
Explicação dos campos
Lançamento de contas a receber
- Manual: você lança as contas clicando em Lançar contas ao lado de cada pedido ou nota fiscal.
- Automático: o sistema lança as contas no momento da autorização, salvamento da nota fiscal ou salvamento do pedido.
Lançamento de contas a pagar
- Manual: lançamento feito manualmente.
- Automático: lançamento ocorre ao autorizar, salvar a nota fiscal ou salvar a ordem de compra.
Lançamento de contas nos serviços
- Manual: clique em Lançar contas ao lado da ordem de serviço ou nota fiscal de serviço.
- Automático: lançamento ao autorizar, salvar a nota fiscal de serviço, salvar a ordem de serviço ou finalizar a ordem de serviço.
Estorno de contas
- Automático ao cancelar pedido ou Automático ao cancelar nota fiscal.
- Sempre que excluir uma nota fiscal, o estorno também será feito.
Forma de recebimento padrão
Define a forma de recebimento usada por padrão nos módulos de Finanças, Suprimentos, Vendas e Serviços.
Padrão data de recebimento
Escolha entre Data de pagamento ou Data de crédito para baixa de títulos via arquivos de retorno.
Baixa de títulos
Opções: Agrupada ou Individual.
Exibir histórico e logo na impressão dos boletos
Mostra o histórico da conta e o logo da empresa nos boletos.
Enviar linha digitável no histórico
Inclui a linha digitável no campo histórico.
Atualizar datas de vencimento das parcelas ao gerar notas fiscais
- Desativado: mantém a data de vencimento do pedido ou ordem de serviço.
- Ativado: recalcula as datas com base na emissão da nota fiscal.
Categoria padrão de lançamento nas liquidações do retorno
Define uma categoria padrão para leitura de retornos bancários.
- Se não quiser padronizar, selecione Sem categoria padrão.
Lançar tarifas no caixa
Habilite para lançar tarifas de retorno bancário no Caixa e selecione a categoria dessas tarifas.
Marcar como cancelados os títulos baixados no banco
Ative para que títulos baixados no banco sejam marcados como Cancelados automaticamente ao ler o retorno bancário.
