Cobranças Bancárias

O módulo de cobranças bancárias gera remessas para os principais bancos do país e, ao ler os retornos, realiza a baixa automática das contas a receber.

Pré-requisitos

Para usar cobranças bancárias, você precisa:

• Ter a extensão Cobranças Bancárias instalada na sua conta.
• Configurar sua conta bancária para cobrança registrada.
• Estar em um dos planos: Básico, Crescer, Essencial, Evoluir, Potencializar ou Grande.

Como adicionar a extensão Cobranças Bancárias

1. Acesse menu > início > Loja de extensões.
2. Na seção Financeiro, localize a extensão Cobranças Bancárias.
3. Clique em Instalar.
4. Confirme a instalação da extensão.

Como trabalhar com cobranças registradas

1. Acesse menu > finanças > Cobranças Bancárias.
2. Utilize as opções disponíveis:
   • Remessas bancárias: para enviar arquivos de cobrança ao banco.
   • Retornos bancários: para importar os arquivos de retorno e processar as baixas.
3. Use os Filtros ao lado para localizar arquivos específicos.

Como incluir uma remessa bancária

1. Acesse: menu > finanças > Cobranças Bancárias > aba Remessas bancárias.
2. Clique em Incluir remessa.
3. Escolha o banco desejado.
4. Serão exibidas as contas a receber vinculadas a esse banco.
5. (Opcional) Marque:
   • Atenção: Incluir títulos sem portador para incluir contas sem banco vinculado.
   • Atenção: Incluir títulos cancelados para enviar títulos cancelados para o banco.
6. Selecione os títulos desejados para a remessa.
7. Clique em Salvar.
8. Para gerar o arquivo da remessa: após salvar, clique no menu de contexto ao lado da remessa e selecione Gerar remessa.
9. Acesse o site do banco e envie o arquivo gerado para registrar suas contas.

Como ler retornos bancários

1. Acesse menu > finanças > Cobranças Bancárias > aba Retornos bancários.
2. Clique em Ler retorno.
3. Selecione o banco.
4. Encontre e selecione o arquivo de retorno fornecido pelo banco.
5. Em Mais opções, configure parâmetros para as baixas das contas, se necessário.

Como gerar boletos com o Pagar.me

1. Acesse menu > finanças > Cobranças Bancárias > aba Remessas bancárias.
2. Clique em Incluir remessa.
3. No campo Banco ou gateway, selecione Pagar.me.
4. Na seção Títulos da remessa, marque os títulos que deseja enviar para o Pagar.me.
5. Clique em Salvar para registrar a remessa.

Como enviar boletos por e-mail em remessas bancárias

1. Acesse menu > finanças > Cobranças Bancárias > aba Remessas bancárias.
2. Clique no menu de contexto (…) ao lado da remessa salva.
3. Selecione Enviar boletos por e-mail.
4. (Opcional) Marque a opção Enviar apenas boletos registrados para enviar somente os boletos que já foram registrados no banco.

Boletos com status "Taxadas ( )" não serão enviados.

Como imprimir boletos em remessas bancárias

1. Acesse menu > finanças > Cobranças Bancárias > aba Remessas bancárias.
2. Clique no menu de contexto (…) ao lado da remessa salva.
3. Selecione Imprimir boletos.

Como excluir remessas bancárias

1. Acesse menu > finanças > Cobranças Bancárias > aba Remessas bancárias.
2. Selecione a remessa que deseja excluir.
3. Clique em Excluir remessas.

Como configurar retornos bancários

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Configurações Gerais.
2. Na seção Retorno Bancário, configure os campos disponíveis:
   • Categoria padrão de lançamento das liquidações do retorno: escolha a categoria padrão para os lançamentos das liquidações do retorno.
   • Lançar tarifas no caixa: marque essa opção para habilitar o lançamento automático das tarifas no caixa. Em seguida, selecione a categoria para esses lançamentos.
   • Marcar como cancelados os títulos baixados no banco: selecione Sim para que os títulos baixados via arquivo de retorno sejam automaticamente marcados como cancelados.
3. Clique em Salvar para aplicar as configurações.

Como excluir retornos bancários

1. Acesse menu > finanças > Cobranças Bancárias > aba Retornos bancários.
2. Selecione os retornos que deseja excluir.
3. Clique em Excluir retornos.

Para estornar essas baixas, acesse: Finanças > Contas a Receber e realize o estorno manualmente.

Veja como estornar recebimentos.