Contas a Pagar

Gerencie todas as contas a pagar da sua empresa, incluindo o pagamento e a baixa no módulo Caixa.

As contas podem ser originadas por ordens de compra, notas fiscais de compra ou lançadas manualmente.

Como incluir uma conta a pagar

1. Acesse menu > finanças > Contas a Pagar > incluir conta a pagar.
2. Na aba dados da conta, informe:
   • Forma Pagamento;
   • Chave PIX;
   • Fornecedor (pode pesquisar pela lupa);
   • Vencimento, valor, data de emissão, número do documento;
   • Histórico: descrição da conta (opcional);
   • Categoria: vincule a uma categoria;
   • Ocorrência: escolha a frequência (única, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual ou parcelada);
3. Na aba competência, selecione o mês referente para o DRE.
   • mês do vencimento, mês anterior ao vencimento ou mês da emissão.
4. Na aba anexos, adicione arquivos de até 2 MB.
5. Na aba marcadores, insira identificadores para facilitar filtros e buscas.
6. Clique em Salvar.

Como consultar contas a pagar

1. Acesse menu > finanças > Contas a Pagar.

• Na opção filtros você poderá buscar por período, Categorias, Forma de pagamento, marcador ou situação do pagamento.
• Situações das contas:
  • Todas: contas pagas e em aberto
  • Em aberto: contas ainda não pagas
  • Emitidas: todas as contas, inclusive canceladas
  • Pagas: somente contas pagas
  • Atrasadas: contas vencidas e não pagas
  • Canceladas: contas canceladas

Lançar contas a pagar por ordens de compra ou notas fiscais

Ordens de compra: 

1. Acesse menu > suprimentos > Ordens de Compra.
2. Clique no menu de contexto (…) e selecione lançar contas.

Notas de entrada:

1. Acesse menu > suprimentos > Notas de Entrada, 
2. Clique no menu de contexto (…) e selecione lançar contas.

Configurar marcadores em contas a pagar

1. Acesse: menu > configurações > Configurações ERP > aba finanças > Configurações dos marcadores, clique na aba Contas a Pagar;
2. Clique em Incluir marcador.
3. Para editar ou incluir em lote: menu > aba finanças > Contas a Pagar.
4. Selecione as contas > Menu de contexto (…) alterar marcadores > clique em Incluir marcadores.

Remover marcadores

1. Para remover de uma conta: menu > finanças > Contas a Pagar > selecione os lançamentos > alterar marcadores > clique em Remover > salvar.

Gerenciar categorias de receitas e despesas

Para criar grupos:

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Categorias de receita e despesa, 
2. Clique em grupos > incluir grupo de categorias.

Para criar categorias:

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Categorias de receita e despesa,
2. Clique em incluir categorias.
3. Preencha os campos Descrição, Grupo, se será considerada no DRE e a Competência padrão.

Para alterar categorias em lote:

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Categorias de receita e despesa, 
2. Selecione as contas > agrupar categorias > escolha a nova categoria.
3. Clique em agrupar.

Como pagar contas

Para pagar uma conta:

1.  menu > finanças > Contas a Pagar > Menu de contexto (…) (ao lado de Fornecedor) >  pagar (baixar conta).

Para pagar várias contas:

1. menu > finanças > Contas a Pagar.
2. Selecione as contas > Clique em pagar (baixar conta). 
3. Confirme os dados e clique em pagar.

Para agrupar contas:

1. menu > finanças > Contas a Pagar.
2. Selecione as contas > Menu de contexto (…) > agrupar categorias contas. 

As contas agrupadas serão canceladas e um novo registro será criado.

Pagar contas parcialmente

1. menu > finanças > Contas a Pagar.
2. Selecione as contas > Menu de contexto (…) > pagar (baixar conta).
3. Clique em mais opções e informe o Valor pago.
4. Clique em Pagar.

A conta aparecerá como Parcial e continuará em aberto para pagamentos futuros.

Cancelar conta a pagar

Para cancelar uma conta:

1. menu > finanças > Contas a Pagar.
2. Selecione as contas > Menu de contexto (…) > cancelar conta.

Para cancelar várias:

1. menu > finanças > Contas a Pagar.
2. Selecione as contas > Menu de contexto (…) > cancelar contas.

Excluir conta a pagar

Para excluir uma conta:

1. menu > finanças > Contas a Pagar.
2. Selecione as contas > Menu de contexto (…) > excluir conta.

Para excluir várias contas não recorrentes:

1. menu > finanças > Contas a Pagar.
2. Selecione as contas > Menu de contexto (…) > excluir contas.

Para excluir todas as Contas a Pagar de uma só vez, acesse:

1. Menu > início.
2. Selecione Ferramentas.
3. Clique em Exclusão de registros > incluir tarefa de exclusão.
4. Escolha a opção que corresponde ao que deseja excluir:
   • Pagamentos e Contas a Pagar vinculadas ao pagamento: para excluir contas já pagas;
   • Contas a Pagar sem pagamento: para excluir contas que não têm pagamento vinculado.
5. Clique em salvar.

Clonar conta a pagar

1. menu > finanças > Contas a Pagar.
2. Selecione as contas > Menu de contexto (…) > Clonar conta.

• Você pode editar os dados da nova conta antes de salvar.

Imprimir contas a pagar

1. Acesse menu > finanças > Contas a Pagar > clique em Imprimir.

Para impressão agrupada por fornecedor: 

1. menu > finanças > Contas a Pagar > mais ações > imprimir agrupado por fornecedor.

Configurar envio de e-mail para contas a pagar

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Configurações do contas a Pagar.
2. Informe o e-mail e clique em salvar.

Inserir e editar anexos

Para inserir ou editar anexos:

1. Acesse menu > finanças > Contas a Pagar.
2. Selecione a conta > Menu de contexto (…) > editar anexos.

• É possível adicionar e remover arquivos a qualquer momento.

Estornar pagamentos

Você pode estornar pagamentos de contas a pagar individualmente ou em lote. Ao estornar um pagamento, a conta retorna para a situação Em aberto.

Estornar pagamento individual

1. Acesse Menu > Finanças > Contas a Pagar.
2. Acesse a aba Pagas.
3. Clique no menu de contexto (...) da conta desejada > Estornar pagamento.

Estornar pagamentos em lote

É possível selecionar até 50 contas para realizar o estorno de uma só vez.

1. Acesse Menu > Finanças > Contas a Pagar > aba Pagas.
2. Selecione as contas que deseja estornar.
3. Clique em Mais ações > Estornar pagamento.
4. Confira as contas selecionadas e confirme o estorno.

Antes de confirmar

O sistema apresenta a lista das contas selecionadas para o estorno. Caso necessário, você pode remover da lista as contas que não deseja estornar.

Acompanhe o andamento do estorno

Durante o processamento, em tela é possível visualizar o andamento dos estornos.

Você pode pausar e retomar o processamento quando quiser. As contas que já foram estornadas não serão processadas novamente.

Excluir um pagamento

Para excluir um pagamento:

1. Acesse Menu > Finanças > Contas a Pagar > Gerenciar pagamentos;
2. Localize o pagamento que deseja excluir.
3. Realize a exclusão.

Importante: ao excluir um pagamento, as contas relacionadas retornam para a situação anterior.

Visualizar pagamentos

Você pode consultar os pagamentos realizados em uma conta diretamente pela listagem de Contas a Pagar para contas pagas parcialmente ou em parcelas:

1. Acesse Menu > Finanças > Contas a Pagar.
2. Acesse a aba Pagas.
3. Selecione a conta.
4. Clique em Mais ações (…) > Exibir pagamentos.

Assim, você pode consultar os pagamentos relacionados à conta, junto a data, taxa, juros, descontos e acréscimos, assim como o usuário responsável pela baixa.