Fechamento Financeiro
O módulo de Fechamento Financeiro foi criado para garantir maior assertividade e segurança nos registros financeiros do seu ERP, bloqueando lançamentos retroativos a uma data definida.
Pré-requisitos
- Ter a extensão Fechamento do período financeiro instalada em sua conta.
- Ser assinante dos planos Crescer, Evoluir ou Potencializar.
Como adicionar a extensão de fechamento financeiro
- Acesse menu > início > Loja de extensões.
- Na seção Financeiro, localize e adicione a extensão Fechamento do período financeiro.
- Clique em Instalar e confirme a instalação.
Como gerenciar o fechamento financeiro
- Acesse Finanças > Caixa.
- Clique em Mais ações > Gerenciar fechamento financeiro.
- Se não houver um fechamento vigente, clique em Informar data de fechamento.
- Informe a data limite para bloqueio dos lançamentos retroativos e clique em Fechar período financeiro.
Importante: Se já houver uma data ativa, será possível apenas alterar ou remover essa data, liberando os lançamentos retroativos.
Como verificar o histórico de fechamento financeiro
- Acesse Finanças > Caixa.
- Clique em Mais ações > Gerenciar fechamento financeiro.
- Selecione a opção Ver histórico de fechamento para visualizar todos os registros de abertura e fechamento, com a data e o usuário responsável.
Como verificar movimentações financeiras bloqueadas
- Acesse Finanças > Caixa.
- Clique em Mais ações > Movimentações financeiras bloqueadas.
- Visualize os lançamentos que não foram concluídos devido ao fechamento financeiro ativo.
Dica: Esses lançamentos não exigem nenhuma ação, pois não foram realizados.
Se precisar de ajuda para configurar ou utilizar o fechamento financeiro, entre em contato com nosso suporte.
