Extratos Bancários
Pré-requisito
Antes de importar um extrato bancário, é necessário ter o cadastro de uma conta bancária no ERP. Caso ainda não tenha, acesse o menu Finanças > Contas bancárias e adicione as informações da conta que será utilizada na conciliação.
1. Adicionar a extensão Extrato Bancário
- Acesse menu > início > Loja de extensões.
- Na seção Financeiro, clique sobre a extensão Extrato Bancário.
- Clique em Instalar e, em seguida, confirme a instalação.
2. Importar extrato bancário (.ofx)
O arquivo do extrato bancário precisa estar no formato .ofx para ser importado no ERP.
- Acesse menu > Finanças > Extratos Bancários > Importar extrato bancário.
Observação: ao importar, o lançamento presente no extrato será incluído na conta bancária correspondente no ERP. Nesse momento, também é possível complementar informações como histórico, categoria e indicar cliente ou fornecedor.
Como conciliar os extratos bancários
Após importar o extrato bancário no ERP, o sistema disponibiliza opções para manutenção dos lançamentos.
- Primeiro, é feita uma busca com base no valor do lançamento e no contato vinculado. Se for encontrado um lançamento compatível, o vínculo será feito automaticamente.
- Na tela de manutenção de lançamentos, é possível verificar data, histórico, categoria e contato. Caso nenhum registro seja localizado automaticamente, preencha ou altere todos os dados e clique em Incluir.
- Se algum dado estiver incorreto, clique em Estornar e refaça o lançamento com as informações corretas.
menu de contexto — opções disponíveis para cada lançamento
- Incluir este lançamento: Cria um lançamento com o valor identificado no extrato, na conta financeira selecionada durante a importação do arquivo .OFX.
- Ignorar / já foi lançado: Use quando o lançamento já existir no ERP (ex.: lançamentos manuais ou retornos bancários já registrados).
- Lançar e receber conta correspondente (crédito):
Abre uma janela para pesquisar lançamentos por data, histórico ou nome. Após selecionar as contas que deseja receber, clique em Conciliar lançamento. Se houver diferença entre os valores, campos para taxa, juros, desconto e acréscimo serão exibidos.
Observação: a conciliação só será concluída se o valor dos títulos for compatível com o valor do lançamento no banco. Se o valor for menor, a conta ficará registrada como paga parcialmente.
- Lançar e pagar conta correspondente (débito):
Abre uma janela para pesquisar lançamentos por data, histórico ou nome. Após selecionar as contas que deseja pagar, clique em Conciliar lançamento. Se houver diferença entre os valores, campos para taxa, juros, desconto e acréscimo serão exibidos.
Observação: a conciliação só será concluída se o valor dos títulos for compatível com o valor do lançamento no banco. Se o valor for menor, a conta ficará registrada como paga parcialmente.
- Consultar lançamentos existentes: Exibe lançamentos já realizados na data do extrato, permitindo verificar se o lançamento já está registrado. Nessa tela, também é possível incluir um lançamento inexistente ou marcá-lo como já realizado.
Excluir extrato bancário
- Acesse menu > Finanças > Extratos Bancários.
- Selecione o extrato que deseja excluir e clique em Excluir extratos.
Atenção: após deletar os extratos bancários, as conciliações efetuadas a partir destes não serão estornadas.
